|
 |
Pedoman Pengisian Data Elektronik Laporan Keuangan |
|
|
I |
CD software aplikasi DELK dibagikan ke setiap
Dana Pensiun dengan password untuk upload
masing-masing.
|
|
|
II |
Instalasi: |
|
|
|
a. |
Masukkan CD software aplikasi DELK ke dalam
CD Drive, autoplay atau klik Setup |
|
|
|
b. |
Tunggu
sesaat, akan muncul
layar Preparing to Install … |
|
|
|
c. |
Muncul layar Wellcome to the InstallShield Wizard
for Laporan Keuangan Dana Pensiun, klik tombol
Next |
|
|
|
d. |
Pada layar License Agreement, tekan radio
button I accept the terms in the license
agreement, kemudian klik tombol Next |
|
|
|
e. |
Muncul layar Costumer Information, isikan
nama user pada User Name dan isikan
nama dana pensiun pada Organization, kemudian
klik tombol Next |
|
|
|
f. |
Pada layar Setup Type, pilih Typical ,
kemudian klik tombol Next |
|
|
|
g. |
Muncul layar Ready to Install the Program,
klik
tombol Install.
Tunggu proses instalasi pada layar Installing
Laporan Dana Pensiun hingga muncul layar
Installation Wizard Completed, kemudian klik
tombol Finish. Proses instalasi
selesai. |
|
|
III
|
Aktifkan aplikasi DELK |
|
|
|
1. |
Klik tombol Start yang berada pada sudut kiri
bawah pada layar monitor, kemudian arahkan cursor
ke Programs
à
Laporan Dana Pensiun
à
Data Elektronik
à
Laporan Keuangan |
|
|
|
2. |
Saat pertama kali dioperasikan, muncul layar Setup
Identitas Dana Pensiun. Klik  yang berada
pada sebelah kanan kolom NBDU, selanjutnya muncul
pilihan nama Dana Pensiun. Arahkan cursor ke Nama
Dana Pensiun yang sesuai, kemudian klik tanda
 ,
maka semua kolom isian sudah terisi secara otomatis. |
|
|
|
3. |
Apabila elemen data tersebut masih perlu dilengkapi
atau diperbaiki, maka pindahkan cursor ke isian yang
akan dilengkapi atau diperbaiki, kemudian ketik
perbaikannya. Jika sudah selesai klik tombol
Simpan. Disini akan muncul konfirmasi apakah
data yang diisi sudah benar. Bila sudah benar klik
Yes. |
|
|
IV |
Login |
|
|
|
a. |
Klik menu File, kemudian pilih Log in,
akan muncul layar Login. |
|
|
|
b. |
Isikan ID User dan Password. |
|
|
|
c. |
Isikan Periode Laporan dengan cara mengklik tombol  . Periode
Laporan diisi: |
|
|
|
|
-
1 artinya Laporan Keuangan Semester I tidak diaudit
-
2 artinya Laporan Keuangan Semester II tidak diaudit
-
3 artinya Laporan Keuangan Tahunan harus diaudit
-
4 artinya Laporan Keuangan sampai dengan tanggal
tertentu harus diaudit
Apabila Periode Laporan diisi 1, 2, atau 3, maka
diminta mengisi tahun laporan, sedangkan apabila
diisi 4, diminta mengisi sampai dengan tanggal
berapa laporan keuangan tersebut disusun. |
|
|
|
d. |
Setelah Periode Laporan diisi maka akan muncul
tambahan kolom tahun, isi dengan tahun laporan yang
akan direkam. Klik OK apabila sudah benar,
atau klik Batal bila ingin membatalkan |
|
|
|
e. |
Bila login berhasil, akan muncul layar Menu Utama
dan terdapat tampilan mengenai tanggung jawab
pengurus dan versi aplikasi DELK. |
|
|
V |
Tanggung jawab pengurus: |
|
|
|
a. |
Pengurus
bertanggung jawab atas kesesuaian dan validitas data
yang disajikan dalam DELK |
|
|
|
b. |
Sebelum melakukan proses input data, pengurus
disarankan untuk membaca
Pedoman
Pengisian DELK.
Baca Petunjuk Operasional di menu Bantuan
à
Petunjuk Operasional. |
|
|
VI |
Perekaman (baca Petunjuk Operasional) |
|
|
|
a. |
Perekaman di menu Referensi |
|
|
|
|
-
Identitas Dana Pensiun, harus diperbaiki apabila
terdapat perubahan data dan alamat dana pensiun
-
Akuntan, apabila audited
-
Kantor Akuntan Publik, apabila audited
-
Pemakai, menambah user baru, mengedit atau menghapus
user yang ada
Untuk
pindah
ke kolom isian berikutnya, gunakan tab, enter,
atau panah keatas/kebawah. Lebih dianjurkan untuk
menggunakan tombol tab. |
|
|
|
b. |
Perekaman di menu Perekaman Laporan |
|
|
|
|
Terdapat validasi dalam satu kelompok perkiraan
(total), antar perkiraan yang sama dari laporan yang
berbeda, misalnya nilai kas di neraca, laporan
aktiva bersih, dan laporan arus kas haruslah sama |
|
|
|
c. |
Pencetakan laporan di menu Pencetakan |
|
|
|
|
-
Informasi Umum
-
Aktiva Bersih
-
Perubahan Aktiva Bersih
-
Neraca
-
Perhitungan Hasil Usaha
-
Arus Kas
Apabila terdapat error report, ubahlah ukuran kertas
di printer properties ke ukuran yang lebih besar,
misalnya A3 |
|
|
|
d. |
Utilitas |
|
|
|
|
-
Download Data, file hasil download inilah yang
dikirim ke Biro Dana Pensiun melalui upload, email
atau disket. Pada proses download ini terdapat
proses validasi antar perkiraan yang sama dari
laporan yang berbeda.
-
Backup Data, dimaksudkan untuk menyimpan data
laporan
keuangan sebagai back-up data ditempat terpisah dari
komputer dan untuk mengembalikan data ke aplikasi
apabila data utama rusak atau hilang. Tujuannya
adalah untuk keamanan data dari kerusakan baik oleh
virus, terhapus maupun karena kerusakan pada hardisk
komputer.
-
Upload Data, dimaksudkan untuk mengirim file DELK
hasil proses download secara on-line ke pusat
komputer Biro Dana Pensiun. Yang perlu diingat
adalah sebelum kegiatan ini dilaksanakan kegiatan
download sudah dilakukan dan komputer harus sudah
terhubung ke internet. Isikan username dan password
yang telah diberikan Biro Dana Pensiun.
-
Restore Data, dimaksudkan untuk memasukkan kembali
data hasil backup ke dalam hard disk komputer
|
|
|
VII |
Aplikasi tersebut mulai diimplementasikan
untuk penyampaian laporan keuangan audit tahun buku
2006 |
|
|
VIII |
Alternatif pengiriman: |
|
|
|
a. |
Upload |
|
|
|
b. |
Email ke dapen@depkeu.go.id |
|
|
|
c. |
Disket atau CD, dikirimkan bersamaan dengan
penyampaian laporan keuangan |
|
|
IX |
Daftar dana pensiun yang telah menyampaikan DELK
dengan benar ditampilkan di situs Biro Dana Pensiun,
Info Data Elektronik |
|
|
|
Ke Atas
|
